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天天飘红财经博客

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超预期双降,股市重大利好解读!  

2015-06-28 13:11:25|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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天天飘红:超预期双降,股市重大利好解读!
【超预期】中国人民银行决定,自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准。同时下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,一年期存贷款各降0.25个百分点。
【解读】
1.央行此次双降组合,是超预期的,也是超猛的。
    自6月以来央行迟迟没有如市场预期中降准,并且没有续到期的6700亿的MLF,令市场对央行宽松货币政策立场和未来流动性产生忧虑,这也是部分导致了最近两周市场的连续下跌的重要原因。此次的双降组合,虽然从时间节点上,比市场预期的要延后,但双降组合还是超预期的,也是超猛的!降息对股市的拉升作用,是言而喻的!从下图我们可以看出:
2015年06月28日 - 天天飘红 - 天天飘红财经博客
 

2.双降证伪市场担忧。
    一是货币宽松转向了被证伪;二是股票对经济和转型改革无足轻重被证伪。双降时间节点的延后,市场担忧央行宽松货币政策立场转向,而此次双降政策出台,让这种担忧一扫而光。从宏观经济角度来看,前段时间我们观察到政府的政策重心开始转向积极财政政策,比如已经批准实施的两轮地方政府债务置换,未来还可能有第三轮,而且发改委也批准了地方政府到期的企业债属性的城投债的置换。市场担心货币宽松转向了!此次的双降,让我们(天天飘红微信公众号:ttph8888)意识到,至少在央行暂时不会采用纯积极财政政策,而抛弃宽松货币政策,至多是双政策交替使用。从宏观经济上分析,中央为了稳增长也在推一些重大基建项目,这些都需要宽松的货币政策释放流动性来予以支持,因此未来为了配合积极的财政政策,经济在衰退时,货币政策方向仍然是宽松的,降准还可能延续。在在市场最需要政策支持的时间节点上出台双降政策,从另一个层面上讲,管理层对股票市场在政策上的扶持,还是十分积极的,股票对经济和转型改革无足轻重被证伪!
3.对流动资产产生重大影响。
    之前市场担心货币政策方向的转变、监管层态度变化以及改革预期的变化。市场空头重出江湖,当这种担忧扫除后,流动资产将会重回市场。天天飘红(微信公众号:ttph8888)认为,货币政策方向不会变化,流动性不会趋势性收紧。监管层对配资的控制是为了控制风险,而不是为了打压股市。这种大方向一确立,场外资金就会更凶猛的重回股市!
 
【下周走势分析】
   天天飘红(微信公众号:ttph8888)认为大方向是向上的,小波动是难免的。经过连续大跌后,让市场资金明白,牛市也有风险。市场在反弹过程中,那些借政策利好出逃的资金,自然不在少数!那些在下跌中,上周就想割肉的资金,在反弹过程中,自然也会想到能少割就少割,先出来看看,持这种想法的自然多了去。而场外的资金,在吃了政策定心丸后,对于这种短线爆跌的大好抄底机会,自然也不会放过!
 
【利好板块】
    天天飘红(微信公众号:ttph8888)认为首先,金融板块,尤其以银行股为主。银行板块前段时间受益交通银行、中国银行的混改经营利好出现爆发,浦发银行紧随其后停牌,其实整个银行业在利率市场化和人民币汇兑管制逐渐放宽的大趋势下,已经具备了非常好的产业升级环境,现在缺的就是钱,降准之后无异于如鱼得水,对银行股形成直接利好,重点关注具备特色经营优势的宁波银行、南京银行、平安银行等个股。
    其次,有色资源,这是降准直接受益的另一个重要领域,不论是高铁、一带一路乃至稀土定价权争夺以及南北矿整合多个概念都给予有色资源板块充分的想象空间,而释放的流动性无疑给有色资源领域注入了非常大的活力。近期有色资源板块走势明显弱于股指,报复性反弹也好,补涨需求也好,都让我们不得不对有色资源板块产生更多的期待,重点关注其中的小金属,比如锡业股份、金钼股份、安源煤业等。
  其次,地产板块,这是对资金需求最为旺盛的区域之一。降准对于上述两个板块算的上是锦上添花,对于地产板块绝对可以称得上雪中送炭,资金流的宽裕给地产板块更多的业绩释放空间,也让地产板块今年的成长更具保证。随着各地房价企稳,管理层的管制逐渐放松,房地产企业的差异化经营将是未来的焦点,重点关注具有优质品牌的标的,如中天城投、荣盛发展、大龙地产、格力地产、首开股份、中粮地产等。
   最后,国企改革,这也有可能是管理层降准的深层目的。国企改革环境下,巨头之间的整合备受市场关注,对于资金的需求量同样也不可小觑,管理层需要在维持目前经济增速以及产业转型升级的情况下,需要兼顾股市稳定上涨向实体经济输血,因此对于资金的缺口正不断放大,此时降准对于国企改革的推进具有重要意义,可关注上海国资整合之后的地域性和行业性国资整合,如长安汽车、广州友谊,以及电改、油改板块等。
   祝大家投资愉快!更多好文章,请关注(天天飘红)微信公众号:ttph8888.
2015年06月28日 - 天天飘红 - 天天飘红财经博客
 
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